Дата официальной публикации 27.10.2020

Об утверждении пилотного проекта Порядка предоставления ОАО «РЖД» отсрочки платежа на возмездной основе при осуществлении оплаты за услуги, оказанные ОАО «РЖД»

Распоряжение ОАО «РЖД» от 26.10.2020 № 2354р

В целях развития клиентоориентированного подхода, а также в целях привлечения дополнительного объема грузов на железнодорожный транспорт путем предоставления сервиса по отсрочке платежа за перевозки грузов и услуги, связанные с ними:

1. Утвердить пилотный проект Порядка предоставления ОАО «РЖД» отсрочки платежа на возмездной основе при осуществлении оплаты за услуги, оказанные ОАО «РЖД» (далее – пилотный проект Порядка). Установить срок реализации пилотного проекта Порядка – с даты подписания настоящего распоряжения по 31 декабря 2021.

2. Реализацию пилотного проекта Порядка осуществить в органе управления и структурных подразделениях Центра фирменного транспортного обслуживания по всей сети железных дорог.

3. Заместителю генерального директора ОАО «РЖД» - начальнику Центра фирменного транспортного обслуживания Шило А.Н., начальнику Департамента корпоративных финансов Орловой Т.Е. обеспечить исполнение утверждаемого настоящим распоряжением пилотного проекта Порядка.

4. Заместителю генерального директора ОАО «РЖД» - начальнику Центра фирменного транспортного обслуживания Шило А.Н., начальнику Департамента корпоративных коммуникаций Луневу М.М., начальнику Департамента информатизации Семиону К.В. обеспечить размещение пилотного проекта Порядка на официальном сайте ОАО «РЖД».

Пилотный проект Порядка предоставления ОАО «РЖД» отсрочки платежа на возмездной основе при осуществлении оплаты за услуги, оказанные ОАО «РЖД»

I. Общие положения

По тексту настоящего пилотного проекта Порядка предоставления ОАО «РЖД» отсрочки платежа на возмездной основе при осуществлении оплаты за услуги, оказанные ОАО «РЖД» (далее – Порядок), под предоставлением отсрочки платежа на возмездной основе понимается следующий комплекс действий:

  • установление ОАО «РЖД» в лице Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД» (далее – ЦФ) максимальных сумм (лимитов), в пределах которых возможно предоставление отсрочки платежа;
  • взаимодействие между ОАО «РЖД» в лице Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД» (далее – ЦФТО) и грузоотправителями, экспедиторами, плательщиками (далее – Клиенты).

1. ЦФ ежеквартально утверждает у первого заместителя генерального директора ОАО «РЖД» (по вопросам стратегического развития, корпоративного управления, экономики и финансов) суммарный лимит по суммам, на которые предоставляется отсрочка платежа (в млн. рублей).

При этом лимит по отсрочке платежей без предоставления Клиентом обеспечения в виде банковской гарантии (в т.ч. с предоставлением иных способов обеспечения или без таковых) является частью общего лимита, установленного под обязательства с обеспечением банковскими гарантиями1.

2. ЦФТО и его структурными подразделениями (далее – ТЦФТО) в рамках взаимодействия с Клиентами осуществляются:

  • контроль соответствия Клиентов установленным настоящим Порядком критериям и исполнения Клиентами согласованных сроков оплаты за оказанные ОАО «РЖД» услуги с применением отсрочки платежа и платы (процентов) за предоставление отсрочки;
  • заключение с Клиентами договоров о расчетах и оплате за оказанные ОАО «РЖД» услуги, в т.ч. перевозки грузов (далее – Услуги), с использованием отсрочки платежа определенного размера (далее также – сумма отсроченного платежа) и на определенный период (далее – Договор), а также организация контроля их исполнения;
  • учет, анализ, хранение документов, связанных с Договорами;
  • контроль достаточности денежных средств на едином лицевом счете (ЕЛС) Клиента (превышение задолженности Клиента за Услугу суммы, на которую предоставлена отсрочка, не допускается);
  • предъявление к оплате суммы отсроченного платежа и платы (процентов) за предоставление отсрочки (в т.ч. в случае неисполнения или неполного исполнения Клиентом принятых на себя обязательств);
  • предоставление в ЦФ информации в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

2.1. Клиент обращается на имя руководителя ЦФТО (ТЦФТО) в письменном виде с заявлением свободной формы, в котором указывает следующую информацию:

  • период работы по договору/соглашению на организацию расчетов с ЦФТО/ТЦФТО;
  • размер ежемесячного объема начисленных Клиенту платежей, в т.ч. провозных платежей;
  • отсутствие задолженности перед ОАО «РЖД», в т.ч. по уплате штрафов;
  • обязательство увеличить объем перевозок грузов в стоимостном (ед.изм. – руб.) и натуральном (ед.изм. – тонны) выражениях при предоставлении ему отсрочки платежа в квартале, на который согласовывается отсрочка платежей, относительно предшествующего квартала и аналогичного периода прошлого года;
  • просьба заключить Соглашение на предоставление отсрочки платежа с включением в него следующих условий:

обязательство Клиента в пределах квартала, на который согласовывается отсрочка, обеспечивать до 20 числа каждого месяца указанного квартала оплату грузовых перевозок в объеме не менее 80% от суммы, подлежащей оплате за текущий месяц, а также обеспечивать до 25 числа каждого месяца указанного квартала оплату в полном объеме суммы отсроченного платежа и платы (процентов) за отсрочку;

указание на возможные способы обеспечения исполнения обязательства (независимая гарантия, поручительство);

обязательство о непредъявлении штрафных санкций к ОАО «РЖД» в случае просрочки доставки грузов.

Обращение Клиента, не соответствующее требованиям настоящего пункта, по существу не рассматривается, о чем ОАО «РЖД» письменно уведомляет Клиента.

2.2. Обращение Клиента рассматривается ЦФТО (ТЦФТО) на соответствие следующим критериям:

  • период работы по договору/соглашению на организацию расчетов с ЦФТО/ТЦФТО должен составлять не менее 2 лет;
  • минимальный объем перевозок Клиента в стоимостном выражении не может быть ниже 50 млн. рублей ежемесячно;
  • отсутствие непогашенной задолженности перед ОАО «РЖД», в т.ч. по оплате штрафных санкций;
  • отсутствует просрочка Клиентом оплаты платежей, причитающихся ОАО «РЖД», в т.ч. в рамках Соглашения по предоставлению отсрочки, либо просрочка по оплате сумм отсроченных платежей имела место более одного календарного года назад.

2.2.1. В случае согласования ОАО «РЖД» предоставления отсрочки платежа Клиенту направляется проект соглашения о предоставлении отсрочки платежа на возмездной основе при осуществлении оплаты оказанных ОАО «РЖД» услуг (далее – Соглашение) с указанием параметров отсрочки платежа, оформляемых как приложение к Соглашению (далее – Параметры отсрочки). Форма Соглашения приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку.

В Соглашении должны содержаться следующие положения:

  • способ обеспечения исполнения обязательства Клиентом (при необходимости указывается в Параметрах отсрочки);
  • права и обязанности ОАО «РЖД» и Клиента;
  • обязанность Клиента по уплате денежных сумм в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств перед ОАО «РЖД»;
  • условие, предусматривающее, что при отсутствии оплаты или при оплате не в полном объеме ОАО «РЖД» направляет Клиенту уведомление о прекращении отсрочки с требованием оплаты суммы отсроченного платежа и платы (процентов) за предоставление отсрочки;
  • расчет платы (процентов) за пользование отсрочкой платежа, сроки и размер процентов, причитающихся ОАО «РЖД», осуществляются на основании Методики расчета процентов, начисляемых на сумму отсроченного платежа при осуществлении оплаты оказанных ОАО «РЖД» услуг, являющейся Приложением № 2 к настоящему Порядку (далее – Методика);
  • Параметры отсрочки могут быть изменены ОАО «РЖД» в одностороннем порядке (в том числе предоставление отсрочки может быть прекращено) как на основании обращения Клиента, так и без такового (в том числе в случае нарушения условий Соглашения).

Условия, которым должны соответствовать Параметры отсрочки:

  • размер отсроченного платежа не может превышать 50 % от ежемесячного объема начисленных Клиенту провозных платежей;
  • сумма отсроченного платежа, определенная на основании начислений за оказанные ОАО «РЖД» услуги Клиенту по трем последним месяцам осуществленной работы, не может превышать 200 (двухсот) млн. рублей;
  • общий период действия отсрочки не может превышать одного квартала;
  • отсрочка устанавливается до 25 числа каждого месяца в пределах периода действия отсрочки.

2.2.2. В случае если Клиенту было отказано в предоставлении отсрочки платежа, ЦФТО (ТЦФТО) вправе повторно принять к рассмотрению соответствующее обращение Клиента не ранее, чем через два квартала с даты окончания квартала, в котором Клиенту было отказано в предоставлении отсрочки.

II. Организация работы

3. Организация работы по установлению лимитов (ТЦФТО, ЦФТО, ЦФ).

ТЦФТО после рассмотрения письменного обращения Клиента при соблюдении установленных настоящим Порядком критериев и условий, направляет данное обращение с анализом соответствия указанным критериям в ЦФТО.

ЦФТО в срок до 10 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу, направляет в ЦФ предложения по установлению лимитов на отсрочку платежа с указанием Клиентов, суммы отсроченного платежа и платы (процентов) за предоставление отсрочки платежа в разрезе Клиентов, ЦФТО и ТЦФТО по форме Приложения № 3 к настоящему Порядку.

ЦФТО на ежеквартальной основе с предложениями по установлению лимитов направляет в ЦФ анализ фактического объема перевозок грузов в разрезе Клиентов с «глубиной» такого анализа не менее трех кварталов (два завершенных квартала, предшествующих текущему незавершенному кварталу, и один текущий незавершенный квартал).

Анализ формируется в натуральном выражении (тонны) и стоимостном выражении (рубли) согласно форме Приложения № 4 к настоящему Порядку.

В соответствии с регламентом и методикой определения, согласования и мониторинга кредитных лимитов контрагентов ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 07.10.2019 №2210/р, ЦФТО предоставляет ЦФ данные для определения возможного объема отсрочки платежей в разрезе Клиентов.

ЦФ по результатам рассмотрения предложений ЦФТО по установлению лимитов в срок до 22 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу, направляет в ЦФТО лимиты сумм на предоставление отсрочки платежа.

В случае возникновения необходимости пересмотра внутри квартала установленного ЦФ лимита на предоставление отсрочки платежа ЦФТО направляет на согласование в ЦФ справку по форме Приложения № 3 к настоящему Порядку с пояснительной запиской в отношении предлагаемых изменений. В случае если Клиент не был включен в список Клиентов, которым был установлен лимит, то ЦФТО дополнительно направляет материалы в вышеуказанном порядке.

ЦФ в течение 10 рабочих дней рассматривает поступившее предложение и направляет решение в адрес ЦФТО.

ЦФТО ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в ЦФ информацию о наличии просроченной дебиторской задолженности в разрезе Клиентов, которым была предоставлена отсрочка платежей по форме Приложения №5 к настоящему Порядку.

4. Организация работы с Клиентом (ТЦФТО, ЦФТО, Клиент).

Прием обращения Клиента осуществляется по месту нахождения подразделения ЦФТО (ТЦФТО). На основании документов, принятых ЦФТО, действия по предъявлению требований Клиентам в рамках настоящего Поярдка осуществляет ЦФТО. По документам, принятым в ТЦФТО - ТЦФТО.

Учет и хранение документов, предъявленных в ЦФТО (ТЦФТО), осуществляется ЦФТО (ТЦФТО) соответственно.

ЦФТО (ТЦФТО) обеспечивает контроль достаточности денежных средств на ЕЛС Клиента (превышение задолженности Клиента над суммой, на которую предоставлена отсрочка платежа, не допускается). При отсутствии оплаты или при оплате не в полном объеме ЦФТО (ТЦФТО) направляет Клиенту уведомление о прекращении отсрочки с требованием оплаты суммы отсроченного платежа и платы (процентов) за предоставление отсрочки. Данное уведомление направляется на следующий после наступления дня оплаты день с приложением счета на оплату суммы отсроченного платежа и платы (процентов) за пользование суммой отсроченного платежа. ЦФТО (ТЦФТО) также направляет в ЦФ копию такого уведомления и учитывает соответствующую информацию при рассмотрении последующих обращений Клиента в последующих периодах (Приложение № 3 к настоящему Порядку).

ТЦФТО осуществляет контроль за исполнением Клиентами согласованных ЦФТО сроков расчетов и предоставляет в ЦФТО по каждому Клиенту:

информацию о начислениях и поступлениях денежных средств;

по итогам работы за месяц отчет о выполнении Клиентом согласованного объема перевозок;

информацию о случаях предъявления требования к оплате отсроченного платежа и платы (процентов) за предоставление отсрочки;

предложения по установлению лимитов на предоставление отсрочки платежа;

обращение Клиента и анализ его соответствия критериям предоставления права на осуществление грузовых перевозок с применением отсрочки платежа.

ЦФТО обеспечивает:

учет документов, полученных под обеспечение исполнения обязательств по Договору;

контроль за соответствием Клиентов установленным критериям и исполнением ими согласованных сроков оплаты;

контроль за достаточностью денежных средств (превышение задолженности Клиента за перевозку грузов над суммой, на которую выдана отсрочка платежа, не допускается);

предъявление требований Клиенту об оплате (в случае неисполнения или неполного исполнения Клиентом принятых на себя обязательств);

предоставление в ЦФ информации в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

Денежные средства в размере суммы, на которую была предоставлена отсрочка платежа, и проценты за пользование отсроченным платежом поступают и учитываются на ЕЛС Клиента.

Плата (проценты) за пользование отсроченным платежом списывается с ЕЛС Клиента в пользу ОАО «РЖД» посредством формирования накопительной ведомости в АС ЭТРАН.

5. Анализ объемов перевозок

Если Клиент впервые обращается в ЦФТО (ТЦФТО) с просьбой о предоставлении отсрочки, ЦФТО (ТЦФТО) осуществляет проверку наличия у Клиента стабильного ежемесячного объема грузовых перевозок в натуральном и стоимостном выражении за последние 3 квартала или наличия роста объема грузовых перевозок в стоимостном выражении к аналогичному периоду предыдущего года.

При соблюдении условий, приведенных в разделе I, Клиент включается в предложения ЦФТО по установлению лимита на предоставление отсрочки платежа.

Для целей контроля исполнения Соглашения ЦФТО (ТЦФТО) проводит анализ динамики объемов перевозки грузов Клиента с момента окончания квартала, на который устанавливаются лимиты.

Если при анализе фактических данных по Клиенту за квартал, на который устанавливался лимит, к предшествующему ему кварталу, будет выявлено снижение объема перевозки грузов в натуральном и стоимостном выражении (значение прироста будет отрицательным), отсрочка платежа в отношении данного Клиента не применяется, начиная со второго квартала, следующего за кварталом, на который устанавливались лимиты.

Если при анализе фактических данных по Клиенту отношение объемов перевозки грузов в натуральном и стоимостном выражении за квартал, на который был установлен лимит, к предшествующего ему кварталу будет зафиксировано увеличение объема перевозки грузов в стоимостном выражении (значение прироста будет положительным), данный Клиент включается в предложения ЦФТО по установлению лимита на предоставление отсрочки платежа (при условии соблюдения остальных критериев соответствия) на очередной квартал.

Если Клиент осуществляет грузовые перевозки с применением отсрочки платежа более трех завершенных кварталов подряд, ЦФТО/ТЦФТО проводит анализ динамики перевозок грузов в натуральном и стоимостном выражении.

На основании фактических ретроспективных, текущих и планируемых данных о перевозках грузов в натуральном и стоимостном выражении по Клиенту, ЦФТО (ТЦФТО) рассчитывает значения поквартального роста объемов перевозок грузов:

  • отношение объема перевозок грузов в натуральном и стоимостном выражении в текущем незавершенном квартале (сформированном из фактических данных за 1-ый и 2-ой месяцы квартала и оценке ЦФТО объема перевозки грузов в натуральном и стоимостном выражении на 3-ий месяц квартала) к фактическому значению объема перевозки грузов в натуральном и стоимостном выражении 1-го квартала, предшествующего текущему незавершенному кварталу;
  • отношение фактического объема перевозки грузов в натуральном и стоимостном выражениях в 1-ом предшествующем квартале к фактическому объему перевозки грузов в натуральном и стоимостном выражении во 2-ом предшествующем квартале.

Если при указанном выше анализе фактических ретроспективных, текущих и планируемых значений по Клиенту будет зафиксировано снижение объема перевозки грузов в натуральном и стоимостном выражении (одно или оба из полученных значений прироста отрицательны), предоставление отсрочки в следующем квартале прекращается.

Если при анализе фактических ретроспективных, текущих и планируемых значений по Клиенту будет зафиксировано увеличение объема перевозки грузов в натуральном и стоимостном выражении (оба полученных значений прироста положительны), а также в случае фактического выполнения Клиентом заявленных обязательств по увеличению объема грузовых перевозок в натуральном и стоимостном выражении, данный Клиент включается в предложения ЦФТО по установлению лимитов на предоставление отсрочки платежа на следующий квартал (при соблюдении условий предоставления отсрочки, указанных в настоящем Порядке).

В случае наступления непредвиденных обстоятельств, ставших причиной фактического невыполнения гарантированного объема перевозок и невыполнения Клиентом заявленных обязательств по увеличению (приросту) объёма грузовых перевозок, ЦФТО вправе дополнительно рассмотреть причины такого невыполнения. Если причины будут признаны ЦФТО не зависящими от Клиента, то ЦФТО включает данного Клиента в предложения по установлению лимитов на предоставление отсрочки платежа (второй абзац пункта 3 настоящего Порядка) на планируемый квартал с соответствующими пояснениями.

Относительно Клиентов, у которых история перевозки грузов с отсрочкой платежа находится в процессе формирования (менее 3 завершенных кварталов подряд), глубина анализа динамики объемов перевозки грузов увеличивается на один квартал при каждом последующем обращении Клиента.

По окончании квартала ЦФТО (ТЦФТО) проводит анализ объемов осуществленных перевозок с использованием отсрочки платежа по форме Приложения № 4 к настоящему Порядку.


1 Распоряжением ОАО «РЖД» от 20.08.2019 №1811/р утвержден Порядок работы ОАО «РЖД» с банковскими гарантиями, предоставляемыми в качестве обеспечения обязательств по оплате за грузовые перевозки, осуществляемые ОАО «РЖД».

Приложения